3月30日晚間，新城控股集團股份有限公司（601155.SH，簡稱“新城控股”）發(fā)布2021年年度報告。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，新城控股實現(xiàn)合同銷售金額2337.75億元人民幣（下同），銷售面積2354.73萬平方米，實現(xiàn)營業(yè)收入1682.32億元，同比增長15.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤125.98億元。截至報告期末，新城控股總資產(chǎn)達5342.93億元?；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)593.10億元，同比增長17.23%。
2021年，全國商品房銷售金額18.2萬億元，同比增長4.8%，商品房銷售面積17.9億平方米，同比增長1.9%；兩項數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高。行業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長，但增速明顯放緩，銷售金額和面積同比增速較2020年分別下降3.9和0.7個百分點。
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夯實雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，吾悅廣場經(jīng)營良好
新城控股2021年年度報告呈現(xiàn)出“穩(wěn)”的總基調(diào)。穩(wěn)業(yè)績、穩(wěn)財務(wù)、穩(wěn)增長、穩(wěn)環(huán)境。
在發(fā)展過程中，新城控股始終堅持“住宅+商業(yè)”地產(chǎn)雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，秉持雙輪驅(qū)動的運作模式。2021年是房地產(chǎn)行業(yè)精準(zhǔn)調(diào)控、全面去杠桿的一年。在房地產(chǎn)行業(yè)整體承壓的大背景下，新城控股持續(xù)深化雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略的內(nèi)涵，住宅與商業(yè)協(xié)同互補，其以上海為中樞，長三角為核心，現(xiàn)已基本完成全國重點城市群及重點城市的布局。截至報告期末，新城控股已進入全國135個大中型城市。
新城控股在全國重點城市群、重點城市進行全面開拓，相對優(yōu)良的戰(zhàn)略布局與豐富土地儲備保障了其持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。截至報告期末，新城控股在全國范圍內(nèi)合計擁有土地儲備1.38億平方米，其中一、二線城市約占公司總土地儲備的37%，長三角區(qū)域三、四線城市約占公司總土地儲備的30%。
身處“房住不炒”、“融資調(diào)控”的形勢下，新城控股保持合理投資強度，在確?，F(xiàn)金流安全的基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)布局，2021年共計新增土地儲備77幅，總建筑面積為2157.66萬平方米，平均樓面地價為3555.37元每平方米，其中，商業(yè)綜合體項目新增土地儲備總建筑面積為1028.58萬平方米。
2021年全年，新城控股新獲取32座吾悅廣場，新增開業(yè)吾悅廣場及委托管理在營項目共計30座（含4座在營委托管理項目）。截至報告期末，新城控股在全國135個城市布局189座吾悅廣場，已開業(yè)及委托管理在營數(shù)量達130座；吾悅廣場開業(yè)面積達1248.38萬平方米，平均出租率達97.63%。于報告期內(nèi)，吾悅廣場實現(xiàn)商業(yè)運營總收入即含稅租金收入86.39億元（包含：自持商業(yè)的租金、管理費、停車場、多種經(jīng)營及其他零星管理費收入），其中26座吾悅廣場運營總收入超億元，常州武進吾悅廣場超2億元。
穩(wěn)中求進，實現(xiàn)可持續(xù)增長
在財務(wù)安全方面，新城控股通過穩(wěn)定公司經(jīng)營發(fā)展、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，財務(wù)安全性得到持續(xù)提升。新城控股積極響應(yīng)“三道紅線”政策，有力有效防范風(fēng)險，于報告期末，其全部指標(biāo)均達綠檔要求，其中，剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負債率為69.95%；凈負債率為48.12%；現(xiàn)金短債比為1.07。值得注意的是，據(jù)報告披露，新城控股的合聯(lián)營公司權(quán)益有息負債合計為115.13億元。這是新城控股首次披露表外負債，不僅顯示其債務(wù)規(guī)模相對較小，也使得財務(wù)數(shù)據(jù)披露也更加透明化。
另一方面，新城控股積極推動綠色企業(yè)運營和實現(xiàn)公司可持續(xù)增長。2021年，其成功發(fā)行首筆綠色美元債（發(fā)行規(guī)模為3億美元，期限為4.25年期，票面利率為4.625%）。截至報告期末，新城控股整體平均融資成本為6.57%。
報告期內(nèi)，新城控股主體信用評級持續(xù)提升，惠譽與標(biāo)普的主體評級皆為BB+，穆迪與中誠信亞太亦分別將其主體評級上調(diào)至Ba1與BBBg。此外，全球領(lǐng)先指數(shù)公司MSCI明晟將其ESG（環(huán)境、社會及公司治理）評級上調(diào)至BB，新城控股表示，此項評級的提升也體現(xiàn)了資本市場對其在綠色低碳、社會責(zé)任等方面所取得進步的肯定。
在貫徹雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略的發(fā)展進程中，新城控股堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，確?，F(xiàn)金流合理充裕，精細化管理，優(yōu)化現(xiàn)有土地儲備，控制負債規(guī)模，提升利潤率，強調(diào)精準(zhǔn)投資、現(xiàn)金回籠。2021年，其經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達219.85億元，同比增長5657.18%，新城控股稱，變動原因為年內(nèi)拿地支出較去年有所下降。
而面對房地產(chǎn)環(huán)境帶來的多重挑戰(zhàn)，新城控股積極采取多樣化舉措穩(wěn)定公司發(fā)展，維護投資者利益。近期，新城控股則通過提前償債、提前兌付中期票據(jù)、高管增持債券等一系列主動管理行為，向外界展現(xiàn)了其管理層對公司發(fā)展前景充滿信心，傳達其公司現(xiàn)金流穩(wěn)定的信號，穩(wěn)定因市場波動帶來的潛在負面情緒，對投資者及行業(yè)同樣有著十分積極的影響。
具體來看，今年3月，新城控股發(fā)布關(guān)于完成公司債回售資金兌付及境外美元債提前償還的公告。公告顯示，2020年3月9日，其完成2020年公開發(fā)行公司債券“20新控01”的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模6億元，發(fā)行期限為3年，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。根據(jù)《公司2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》中設(shè)定的回售條款，新城控股已于2022年3月7日將回售資金本息合計6.306億元全額兌付。
境外美元債方面，新城控股表示將用自有資金償還了一筆將于2022年3月20日到期的，票面利率為7.5%的無抵押固定利率債券。此期美元債券截至公告日剩余本金為4049萬美元。
新城控股發(fā)布的另一則公告稱，其于2022年3月9日以自有資金提前完成“19新城02”回售資金本息及“17新城控股MTN001”本息共計25.91809億元的支付。根據(jù)回售情況的統(tǒng)計，“19新城02”回售金額為9.99849億元。新城控股表示已于2022年3月9日提前將回售資金本息合計10.5884億元全額匯入中登公司結(jié)算備付金專用賬戶。
在中期票據(jù)到期本息支付方面，公告顯示，新城控股于2017年3月16日完成2017年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15億元，當(dāng)前存續(xù)規(guī)模14.3億元，期限為5(3+2）年，兌付日為2022年3月16日。新城控股稱，其已于2022年3月9日提前將到期本息合計15.3296億元全額匯入上海清算所應(yīng)收固定收益產(chǎn)品付息兌付資金賬戶。
2022年3月19日，新城控股發(fā)布公告稱，該公司董事兼總裁梁志誠、董事兼聯(lián)席總裁曲德君、財務(wù)負責(zé)人管有冬、董事會秘書陳鵬擬在二級市場購買公司債券不超過2000萬元，購買計劃實施期為3月21日至6月20日。數(shù)據(jù)顯示，新城控股如今存續(xù)的公司債共有八只，均在上交所發(fā)行，總發(fā)行規(guī)模為76.4億元。
2022年3月30日，新城控股發(fā)布關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告，公告顯示，此次回購資金總額不低于1億元（含），且不超過2億元（含）。按回購資金總額上限2億元、回購價格上限41.39元/股進行測算，此次回購數(shù)量約為4,832,085股（含），占新城控股當(dāng)前總股本的比例為0.21%。此次回購股份的價格為不超過董事會決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，即不超過41.39元/股（含）?；刭徠谙逓樽怨蓶|大會審議通過回購股份方案之日起6個月內(nèi)。回購資金公司自有資金，回購后的股份將注銷減少公司的注冊資本。
新城控股在公告中表示，未來，房企應(yīng)著力于精細管理、提質(zhì)增效、租售并舉、多元渠道發(fā)力，實現(xiàn)規(guī)模、效益和風(fēng)險的平衡穩(wěn)健發(fā)展。