紅周刊 編輯部 | 王飛
繼此前高調(diào)看空“鋰王”天齊鋰業(yè)刷屏之后，8月21日，“敢死隊(duì)總舵主”徐翔的妻子應(yīng)瑩再次發(fā)表了看空新能源的言論。在徐翔光環(huán)的加持下，應(yīng)瑩又一次順利出圈。
巧合的是，截至8月22日收盤，在A股市場整體上漲的情況下，新能源板塊“配合著”應(yīng)聲下挫。但在整體表現(xiàn)一般的情況下，新能源板塊內(nèi)也仍有多只個(gè)股逆勢收漲，甚至強(qiáng)勢漲停。
【資料圖】
對此，有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，在新能源汽車產(chǎn)銷快速放量的背景下，新能源板塊仍有較大機(jī)會(huì)。《紅周刊》也注意到，市場上有一批“聰明錢”已經(jīng)在搶籌相關(guān)公司。
點(diǎn)評新能源：有調(diào)整壓力
徐翔妻子再次出圈
上周日，財(cái)經(jīng)博主@應(yīng)瑩_ying公開表示，人民銀行此前下調(diào)8月MLF和逆回購利率是超出市場預(yù)期的，預(yù)計(jì)8月LPR下調(diào)也是大概率事件（有關(guān)研究認(rèn)為，LPR下調(diào)后，股市表現(xiàn)相對較差）。
因此，@應(yīng)瑩_ying認(rèn)為，前期熱門的新能源板塊有調(diào)整的壓力（見圖1）。據(jù)@應(yīng)瑩_ying用戶賬號顯示，其認(rèn)證說明為徐翔妻子。在徐翔昔日光環(huán)的加持下，@應(yīng)瑩_ying再次火速刷屏。
圖1
圖片來源：@應(yīng)瑩_ying微博
據(jù)了解，其實(shí)，@應(yīng)瑩_ying上一次為人熟知出圈就在不久前的7月10日，當(dāng)時(shí)@應(yīng)瑩_ying表示，“002466天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達(dá)頂峰，價(jià)格已高估?！?strong>而在這之后，剛剛收盤價(jià)創(chuàng)出歷史新高的天齊鋰業(yè)也確實(shí)出現(xiàn)了后勁不足的情況，在7月11日至7月12日，接連回撤達(dá)13.65%（見圖2）。
圖2
圖片來源：@應(yīng)瑩_ying微博
而在@應(yīng)瑩_ying本次看空新能源的觀點(diǎn)發(fā)布后，板塊內(nèi)各主要指數(shù)也是均應(yīng)聲下挫。如新能源指數(shù)（884035）收跌1.17%，光伏指數(shù)（884045）收跌0.32%。
但相較而言，繼續(xù)看多新能源板塊的觀點(diǎn)明顯更多。如近期就有多家券商表示，在新能源汽車7月產(chǎn)銷均同比增長1.2倍的情況下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的公司仍有望維持業(yè)績的較快增長，并實(shí)現(xiàn)戴維斯雙擊。
天齊鋰業(yè)等以漲?！盎貞?yīng)”
《紅周刊》也注意到，在新能源板塊整體回調(diào)之際，仍有多只個(gè)股卻在逆勢收漲，典型的如@應(yīng)瑩_ying此前點(diǎn)名看空的天齊鋰業(yè)。Wind顯示，此前盤整多日的天齊鋰業(yè)在8月22日迎來久違的大漲，最終報(bào)120.12元/股，收漲10.00%（見圖3）。
圖3：天齊鋰業(yè)股價(jià)走勢一覽
圖片來源：Wind
從基本面角度來看，天齊鋰業(yè)二級市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)是有業(yè)績做支撐的。據(jù)天齊鋰業(yè)公告顯示，公司主營為衍生鋰產(chǎn)品和鋰精礦，受下游新能源汽車需求及銷量大幅增長提振的影響，今年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤33.28億元，同比增長1442.65%。不僅如此，天齊鋰業(yè)今年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司的業(yè)績再次放量，其中上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤96.00億元~116.00億元，同比增長11089.14%~13420.21%。
更重要的是，天齊鋰業(yè)在近期的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，雖然目前布局上游的競爭者在不斷增加，但下游電池廠商的擴(kuò)張速度是要快于上游的鋰供應(yīng)增量的，因此，鋰行業(yè)供需格局要達(dá)成真正的平衡還需要一定的時(shí)間。這意味著，天齊鋰業(yè)業(yè)績在未來一段時(shí)間仍可以高速增長。
此外，雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、多氟多、天賜材料和中科三環(huán)等多家公司同樣漲幅居前。通過梳理這些大漲個(gè)股的特點(diǎn)來看，其均有業(yè)績高速增長的特點(diǎn)共性，尤其是在目前已公布今年上半年業(yè)績報(bào)告或預(yù)告的公司中，凈利潤增速超過100%的均迎來大漲收出了不俗的漲幅。
如主營為鋰產(chǎn)品和工程爆破的雅化集團(tuán)公告稱，預(yù)計(jì)公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤212197.65萬元～237197.65萬元，同比增長542.79%～618.52%。對于業(yè)績的大漲，雅化集團(tuán)表示，主要是受益于鋰行業(yè)景氣度持續(xù)回升，鋰鹽產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。股價(jià)表現(xiàn)上，公司8月22日實(shí)現(xiàn)了4.57%的上漲。
表1：上半年業(yè)績增長或預(yù)增超過100%的新能源公司
數(shù)據(jù)來源：Wind
“聰明錢”搶籌績優(yōu)股
匯川技術(shù)和宏發(fā)股份持股比例居前
因?yàn)樘幱诟呔皻赓惖?，且不斷有業(yè)績兌現(xiàn)，上述多家公司獲得了一批機(jī)構(gòu)資金的青睞，被譽(yù)為“聰明錢”的北上資金就是其中之一。
仍以天齊鋰業(yè)為例，自@應(yīng)瑩_ying看空至今（8月19日），北上資金累計(jì)凈增持公司231.46萬股。截至目前，北上資金累計(jì)持有天齊鋰業(yè)2817.95萬股，占公司總股本的1.90%。8月22日，被深股通凈買入6.29億元。
值得一提的是，目前天齊鋰業(yè)并未公布今年上半年的業(yè)績快報(bào)或者報(bào)告，因此其前十大股東名單暫未披露。但對比天齊鋰業(yè)今年一季度末的前十大股東名單來看，北上資金已成為其第三大股東（見圖4、圖5）。而截至今年一季度末，北上資金僅持有天齊鋰業(yè)168.30萬股，占公司總股本的0.11%左右，并未進(jìn)入天齊鋰業(yè)的前十大股東名單。
圖4：天齊鋰業(yè)今年一季度前十大股東名單
圖片來源：Wind
圖5：北上資金持有天齊鋰業(yè)股份變化
圖片來源：Wind
此外，在自7月10日~7月19日期間，北上資金增持股份數(shù)量居前的新能源公司還有華友鈷業(yè)、中科三環(huán)和璞泰來等（見表2）。其中，北上資金持股占比居前的是匯川技術(shù)和宏發(fā)股份，尤其是宏發(fā)股份曾一度進(jìn)入外資的“團(tuán)寵股”名單，即所有外資持股比例超過了24%。
表2：北上資金7月10日~8月19日增倉的新能源股
數(shù)據(jù)來源：Wind
（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）