市場普跌
市場在三連陽后，A股三大指數今日全天震蕩下行，創業板領跌，跌幅超1.8%，全市場3600+股下跌，1100+股上漲，48股漲停，7股跌停，市場情緒再次表現低迷。
滬深兩市全天成交額7883億，較上個交易日縮量836億，成交金額再度跌破8000億，當前仍是存量資金的博弈。北向資金全天凈賣出0.86億元，其中滬股通凈買入19.4億元，深股通凈賣出20.26億元。這是北向資金連續5個交易日凈賣出，情緒上對市場形成了壓制。
【資料圖】
從盤面上看，受資金輪動影響疊加雙節刺激，消費股異動走強，酒店、旅游、航空、免稅等板塊表現活躍，光熱發電全天走強。此外，軍工、物流、鋼鐵、汽車整車等板塊均有所活躍，但上漲力度有限。下跌方面，新能源、傳統能源、以及半導等方向均出現調整。
總體上看，市場整體還是在板塊存量博弈中。從周初的傳統能源到新能源、半導體、軍工再度今日的消費等方向，顯然資金還是在新能源、大科技、大消費、大金融等這些主流板塊內部輪動，整體的持續性較差，但從市場運行軌跡來看，成長方向的半導體、軍工顯然獲得資金的青睞，持續性上更好些。從資金的運行軌跡上來看，確定性仍是資金選擇的主要方向。
因此，在配置上，圍繞方向確定性上展開。建議重點關注細分子行業，上游能源依然是今年機構性機會的重要板塊，傳統能源與新能源仍有上行機會；國產替代科技亦是未來行業博弈的關鍵，關注半導體設備、材料、功率半導體以及第三代半導體、軍工、工業母機、機器人等方向。
黃金或者黃金股能買？
今日貴金屬板塊領漲，大漲3.12%，對于貴金屬大漲主要是受到橋水(中國)旗下產品上半年大舉加倉黃金ETF。華安黃金ETF半年報顯示，橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號三只基金分別持有82,664,600份、14,425,100份和10,059,700份，分列第3、第8和第11大持有人。按照9月8日收盤價計算，橋水(中國)合計持有三只黃金ETF市值約8.02億元。
那么問題來了，目前黃金或黃金股能買？在筆者看來，當前的黃金或者黃金股應該保持謹慎的態度。
在美聯儲加息強勢支撐下，美元指數已經創出20年以來的新高，美元的持續上漲，對黃金等在內的大宗商品的價格形成了明顯的壓制。同時全球通脹等因素兵娃娃刺激金價走高，顯然通脹不足以令金價開啟新一輪的上漲。
此外，據中國黃金協會數據，上半年，全國黃金消費量476.8噸，同比下降12.8%。其中，黃金首飾消費量320.7噸，同比下降8%；金條及金幣消費量112.4噸，同比下降25.6%。最為全球最大的黃金消費市場，黃金消費持續下降，顯然也不利于金價的上行。
因此，站在當前節點，黃金及黃金股并不是很好的配置資產，主要當前金價仍然處在較高的位置。同時強勢美元也限制了金價進一步的上漲空間。
8月新能源汽車數據
今日盤后，中國乘聯會發布了8月新能源汽車交付數據，顯示8月新能源乘用車零售銷量達到52.9萬輛，同比增長111.2%，環比增8.8%，滲透率28.3%。1-8月新能源乘用車國內零售326.2萬輛，同比增長119.7%。
新能源汽車仍然保持高速增長的態勢，與7月相比數據基本符合預期。這驗證了新能源汽車的高景氣延續。預計9月份新能源車銷量預計將超過70萬輛，環比增長8%。
在購置稅免除至2023年年度以及購車補貼到今年年底的加持下，四季度作為汽車的傳統消費旺季，金九銀十，有望帶動新能源汽車銷量進一步上升。中國乘聯會預計，2022年中國新能源車總體進度已經超過乘聯會去年末550萬輛乘用車的預測，因此謹慎地看，目前需要調高新能源乘用車預測50萬輛到600萬輛。
隨著新能源車進入四季度消費旺季，有望帶動二級市場汽車整車及汽車零部件繼續走強。
金股組合
航發動力、高德紅外、光啟技術、萬業企業、至純科技、彤程新材、雅克科技、立訊精密、歌爾股份、寧波銀行、中信證券、東方財富、九洲藥業、博騰股份。
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